تمثل مدفوعات الموردين جانب الحسابات الدائنة (المستحقات) في الخزينة. استخدمها لتسجيل كل دفعة تقدمها العيادة لموزعي الأدوية، وموردي المعدات، وبائعي الأغذية، ومزودي الخدمات، ولتتبع الفواتير المستحقة التي لم يتم تسويتها بعد.

كيفية الوصول

1. من القائمة الرئيسية، انقر على الخزينة.
2. انقر على علامة تبويب مدفوعات الموردين.
3. التصفية حسب الفترة الزمنية، المورد، حالة الدفع، أو رقم الفاتورة.

ما يظهره كل مدخل

• تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق.
• المورد — يتم سحبه من قائمة الموردين في الإعدادات.
• المبلغ — إجمالي الفاتورة.
• الحالة — مستحقة، مدفوعة جزئياً، مدفوعة، متأخرة السداد.
• الموظف الدافع — الشخص الذي قام بتسجيل الدفعة.

تسجيل دفعة لمورد

1. انقر على + إضافة دفعة مورد (أو انقر فوق فاتورة مستحقة لتسويتها).
2. قم بملء:
   • المورد.
   • رقم الفاتورة.
   • المبلغ (الإجمالي) ومبلغ الدفع (هذه المعاملة).
   • طريقة الدفع — تحويل بنكي، شيك، نقداً، بطاقة ائتمان.
   • تاريخ الدفع — يظهر تاريخ اليوم بشكل افتراضي.
   • المرجع — آخر 5 أرقام من التحويل السلكي، رقم الشيك، إلخ.
   • الملاحظات — رقم أمر الشراء (PO)، تاريخ التسليم، أي شيء يفيد مسار التدقيق.
3. انقر على تأكيد. يدعم النظام المدفوعات الجزئية — حيث تتحدث الحالة إلى مدفوعة جزئياً ويتم ترحيل الرصيد المتبقي.

تعديل دفعة أو إلغاؤها

• انقر فوق صف الدفعة لتعديل أي حقل.
• استخدم خيار إبطال (Void) بدلاً من الحذف عند التراجع — تظل المدفوعات الملغاة مرئية في سجل التدقيق مع وضع خط يتوسطها.

نصيحة

قم بمزامنة سجلات الموردين مع نظام المشتريات الخاص بالعيادة (أو حافظ على قائمة موردين نظيفة في إعدادات NxVet) بحيث ترتبط كل دفعة بمورد معروف. وبالتكامل مع علامة تبويب المصروفات الأخرى للتكاليف غير المتعلقة بالموردين، يحصل محاسب العيادة على عرض كامل للتدفقات النقدية الخارجة دون الحاجة لمغادرة NxVet.